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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 569.00 | 48.00 | 2 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 521.00 | 63 626.00 | 115 895.00 | 179 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 158.00 | 65 331.00 | 85 827.00 | 151 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 314.00 | 131 527.00 | 203 787.00 | 335 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 078.00 | | 75 078.00 | 75 078.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 142 640.00 | | 142 640.00 | 142 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 413.00 | | 274 413.00 | 274 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 728.00 | 131 527.00 | 478 201.00 | 609 728.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DG Autres réserves | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
DL TOTAL (I) | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 851.00 | | 59 772.00 | 299 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 335 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 330 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 216.00 | | 59 772.00 | 295 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 687.00 | 34 677.00 | 19 838.00 | 116 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 172.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 291.00 | 34 504.00 | 19 838.00 | 114 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 107.00 | 36 675.00 | 90 432.00 | 127 107.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 80 612.00 | 1 616.00 | 82 228.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 151.00 | 151 719.00 | 90 432.00 | 242 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
ST Autres comptes | 104 222.00 | | | 104 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
YT Sous‐traitance | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 061.00 | | | 134 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 251.00 | | | 161 251.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |