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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 240.00 | 2 240.00 | 292 000.00 | 294 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652.00 | 17 433.00 | 1 219.00 | 18 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 160.00 | 269 131.00 | 187 030.00 | 456 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 567.00 | 288 804.00 | 485 763.00 | 774 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 359 385.00 | | 359 385.00 | 359 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 767.00 | 288 804.00 | 927 963.00 | 1 216 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 969.00 | 455 719.00 | | 519 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 446.00 | 64 250.00 | | -58 446.00 |
DL TOTAL (I) | 489 023.00 | 547 469.00 | | 489 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 521.00 | 42 279.00 | | 230 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 628.00 | 39 568.00 | | 40 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 17 119.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 139.00 | 121 877.00 | | 147 139.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 939.00 | 221 161.00 | | 438 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 963.00 | 768 629.00 | | 927 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 754.00 | | 929 754.00 | 929 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 754.00 | | 929 754.00 | 929 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 364.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 314.00 | 3 032.00 | | 10 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 28 000.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | 31 032.00 | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 914.00 | 31 032.00 | | 15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 098.00 | 1 145 536.00 | | 961 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 544.00 | 1 081 286.00 | | 1 019 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 446.00 | 64 250.00 | | -58 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 063.00 | 19 124.00 | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 142.00 | 70 364.00 | 702.00 | 219 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 902.00 | 70 364.00 | 702.00 | 216 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 103.00 | 56 589.00 | 5 514.00 | 62 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 939.00 | 438 939.00 | | 438 939.00 |