| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748.00 | 3 131.00 | 618.00 | 3 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 4 287.00 | 2 014.00 | 6 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 545.00 | 11 908.00 | 3 637.00 | 15 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 336.00 | 11 908.00 | 53 428.00 | 65 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | 6 587.00 | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 6 787.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 10 611.00 | | 11 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 073.00 | 18 482.00 | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 839.00 | 42 466.00 | | 47 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 428.00 | 48 054.00 | | 53 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FG Production vendue services | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 335.00 | 6 573.00 | | 21 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 6 573.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 866.00 | -6 573.00 | | -20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 383.00 | 65 310.00 | | 78 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 383.00 | 65 310.00 | | 78 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128.00 | | 1 250.00 | 15 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 15 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 10 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 1 250.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 1 434.00 | 468.00 | 10 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 451.00 | 1 434.00 | 468.00 | 6 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440.00 | 8 457.00 | 983.00 | 9 440.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |