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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 10 584.00 | 6 323.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 15 791.00 | 2 947.00 | 18 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 588 980.00 | | 1 588 980.00 | 1 588 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 838.00 | 54 292.00 | 3 129 546.00 | 3 183 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 331.00 | 4 696.00 | 1 178 635.00 | 1 183 331.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CF Disponibilités | 807 497.00 | | 807 497.00 | 807 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 638.00 | 4 696.00 | 2 057 942.00 | 2 062 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 476.00 | 58 988.00 | 5 187 488.00 | 5 246 476.00 |
CU Autres participations | 1 530 990.00 | | 1 530 990.00 | 1 530 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 272 346.00 | | | 1 272 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 801.00 | | | 177 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DG Autres réserves | 352 217.00 | | | 352 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 645.00 | | | 1 910 645.00 |
DP Provisions pour risques | 532.00 | | | 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 532.00 | | | 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 831.00 | | | 1 836 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 205.00 | | | 1 210 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
EA Autres dettes | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 311.00 | | | 3 276 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 488.00 | | | 5 187 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 610.00 | | | 2 681 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 793.00 | | 2 258 275.00 | 4 418 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 474 693.00 | 3 120 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493 230.00 | 3 183 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 537.00 | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | 22 377.00 | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | | 1 367.00 | 17 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 439.00 | | 2 234 531.00 | 4 360 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 225.00 | 3 067.00 | | 51 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 672.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 1 395.00 | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 205.00 | 1 210 205.00 | | 1 210 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 980.00 | | 1 588 980.00 | 1 588 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 629.00 | 1 165 709.00 | 7 920.00 | 1 173 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 701.00 | 5 120.00 | 4 581.00 | 9 701.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 831.00 | 792 130.00 | 594 701.00 | 1 386 831.00 |
VI Groupe et associés | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 553.00 | 1 241 072.00 | 1 601 481.00 | 2 842 553.00 |
VW T.V.A. | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 311.00 | 2 681 610.00 | 594 701.00 | 3 276 311.00 |