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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 414.00 | 14 414.00 | 5 000.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 722.00 | 14 722.00 | 110 000.00 | 124 722.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 463.00 | 14 722.00 | 316 740.00 | 331 463.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
DH Report à nouveau | -207 369.00 | -282 452.00 | | -207 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 904.00 | 75 082.00 | | 46 904.00 |
DL TOTAL (I) | 88 819.00 | 41 915.00 | | 88 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 866.00 | 141 678.00 | | 143 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 16 129.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 20 002.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 22 970.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 10 000.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 921.00 | 210 778.00 | | 227 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 740.00 | 252 693.00 | | 316 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 921.00 | 176 430.00 | | 227 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 477.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 5 577.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | -5 392.00 | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 681.00 | 100 185.00 | | 190 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 777.00 | 25 103.00 | | 143 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 904.00 | 75 082.00 | | 46 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 722.00 | | | 124 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 593.00 | 129.00 | | 14 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 129.00 | | 14 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
VW T.V.A. | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 921.00 | 227 921.00 | | 227 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | -187.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | 6 312.00 | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 21 792.00 | 1 335.00 | | 21 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 187.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898.00 | 633.00 | | 1 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 432.00 | 7 647.00 | | 26 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |