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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 427.00 | 46 951.00 | 3 476.00 | 50 427.00 |
AH Fonds commercial | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
AN Terrains | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AP Constructions | 159 703.00 | 49 135.00 | 110 568.00 | 159 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 357.00 | 3 944 005.00 | 893 352.00 | 4 837 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 267.00 | 244 842.00 | 55 425.00 | 300 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 548.00 | 4 284 933.00 | 1 574 615.00 | 5 859 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BN En cours de production de biens | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 784.00 | 488 452.00 | 928 332.00 | 1 416 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 686.00 | 391.00 | 676 295.00 | 676 686.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CF Disponibilités | 476 997.00 | | 476 997.00 | 476 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 255.00 | 488 843.00 | 2 340 413.00 | 2 829 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 803.00 | 4 773 775.00 | 3 915 028.00 | 8 688 803.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 250.00 | | | 1 364 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DK Provisions réglementées | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 501.00 | | | 1 855 501.00 |
DP Provisions pour risques | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 855.00 | | | 1 271 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 366.00 | | | 423 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 958.00 | | | 2 052 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 028.00 | | | 3 915 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 831.00 | | | 1 167 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 134 034.00 | 1 013 006.00 | 5 147 040.00 | 4 134 034.00 |
FG Production vendue services | 773 593.00 | | 773 593.00 | 773 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 628.00 | 1 013 006.00 | 5 920 634.00 | 4 907 628.00 |
FM Production stockée | | | -461 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 866.00 | | | 5 996 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 714.00 | | | 5 985 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 041.00 | | | 210 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 678.00 | | 475 616.00 | 5 800 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 676.00 | 256 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 746.00 | 5 859 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 070.00 | 5 297 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 585.00 | | 3 339.00 | 301 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 153.00 | | 460 654.00 | 5 090 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 940.00 | | 11 623.00 | 408 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 585.00 | 275 618.00 | 248 271.00 | 4 257 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 165.00 | 1 786.00 | | 45 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 420.00 | 273 832.00 | 248 271.00 | 4 212 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 407.00 | 88 617.00 | 54 869.00 | 126 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 569.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 859 473.00 | 3 761.00 | 374 782.00 | 859 473.00 |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 864.00 | 3 761.00 | 374 782.00 | 859 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 271.00 | 98 947.00 | 429 651.00 | 986 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 330.00 | 374 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 617.00 | 54 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 366.00 | 423 366.00 | | 423 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
UP Prêts | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 336.00 | | 126 338.00 | 126 336.00 |
UX Autres créances clients | 676 217.00 | 676 217.00 | | 676 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 024.00 | 398 688.00 | 871 336.00 | 1 270 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 890.00 | | | 371 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 985.00 | | | 332 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 452.00 | 795 156.00 | 256 296.00 | 1 051 452.00 |
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 958.00 | 1 181 622.00 | 871 336.00 | 2 052 958.00 |