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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 397 620.00 | | 397 620.00 | 397 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 4 822.00 | 249.00 | 5 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 071.00 | 4 822.00 | 249.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 267.00 | 2 234.00 | 236 033.00 | 238 267.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 123.00 | 2 234.00 | 356 889.00 | 359 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 814.00 | 7 056.00 | 754 757.00 | 761 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | 2 500.00 | | 5 642.00 |
DH Report à nouveau | -51 570.00 | -92 641.00 | | -51 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 299.00 | 44 213.00 | | -45 299.00 |
DL TOTAL (I) | 72 058.00 | 117 357.00 | | 72 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 886.00 | 378 886.00 | | 378 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 779.00 | 359 424.00 | | 254 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 27 307.00 | | 31 611.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 699.00 | 765 617.00 | | 682 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 757.00 | 882 974.00 | | 754 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 5 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 1 072.00 | 6 560.00 | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 1 072.00 | 6 560.00 | 10 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 310.00 | 1 072.00 | 6 560.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 1 072.00 | 6 560.00 | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 886.00 | | | 378 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 699.00 | 303 813.00 | | 682 699.00 |