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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
040 Immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 616.00 | 35 070.00 | 1 546.00 | 36 616.00 |
060 Stock marchandises | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
110 Total général Actif | 108 197.00 | 35 070.00 | 73 127.00 | 108 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 127.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 799.00 | 29 010.00 | | 23 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 894.00 | 29 010.00 | | 23 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 013.00 | 15 312.00 | | 14 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 520.00 | 4 820.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 6 955.00 | 22 246.00 | | 6 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 73.00 | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 602.00 | 6 131.00 | | 2 602.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 396.00 | 48 581.00 | | 27 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 502.00 | -19 572.00 | | -3 502.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 74 001.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 469.00 | 54 429.00 | | -3 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |