| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 967.00 | 12 407.00 | 86 560.00 | 98 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 48 132.00 | 14 689.00 | 62 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 164.00 | 60 540.00 | 111 624.00 | 172 164.00 |
BN En cours de production de biens | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 771.00 | | 536 771.00 | 536 771.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 047.00 | | 988 047.00 | 988 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 212.00 | 60 540.00 | 1 099 672.00 | 1 160 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | | 172 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 079.00 | | | -47 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 339.00 | -219 122.00 | | 131 339.00 |
DL TOTAL (I) | 177 759.00 | 46 420.00 | | 177 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 250.00 | 432 665.00 | | 425 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 29 766.00 | | 16 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 282.00 | 315 565.00 | | 433 282.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 812.00 | 10 126.00 | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 912.00 | 788 124.00 | | 921 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 672.00 | 834 544.00 | | 1 099 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 866.00 | 371 934.00 | | 563 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 092.00 | | 99 006.00 | 200 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 934.00 | | 172 165.00 | 126 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 934.00 | | 98 967.00 | 126 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 884.00 | | 94 017.00 | 131 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 834.00 | | 4 988.00 | 57 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 17 386.00 | 2 930.00 | 46 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 10 387.00 | 2 930.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 6 999.00 | | 41 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 536 771.00 | 536 771.00 | | 536 771.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 623.00 | 66 577.00 | 358 046.00 | 424 623.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 181.00 | 554 856.00 | 10 325.00 | 565 181.00 |
VW T.V.A. | 134 792.00 | 134 792.00 | | 134 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 913.00 | 563 867.00 | 358 046.00 | 921 913.00 |