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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 075.00 | 1 051 510.00 | 579 565.00 | 1 631 075.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 277 017.00 | 19 334.00 | 3 257 684.00 | 3 277 017.00 |
CF Disponibilités | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 788.00 | 19 334.00 | 3 354 454.00 | 3 373 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 863.00 | 1 070 844.00 | 3 934 019.00 | 5 004 863.00 |
CU Autres participations | 1 631 075.00 | 1 051 510.00 | 579 565.00 | 1 631 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 787 767.00 | | | 3 787 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 777.00 | | | 378 777.00 |
DH Report à nouveau | -257 958.00 | | | -257 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 895.00 | | | 3 932 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | 424.00 | | 29 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 019.00 | | | 3 934 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 23 288.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |