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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 690.00 | 690.00 | 10 000.00 | 10 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 436.00 | 70 871.00 | 46 565.00 | 117 436.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 966.00 | 71 561.00 | 57 405.00 | 128 966.00 |
060 Stock marchandises | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
072 Créances – Autres | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
084 Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
110 Total général Actif | 170 558.00 | 71 561.00 | 98 997.00 | 170 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 238.00 | | | 303 238.00 |
224 Production immobilisée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 430.00 | | | 312 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
242 Autres charges externes. | 109 851.00 | | | 109 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
252 Charges sociales | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 445.00 | | | 304 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -815.00 | | | -815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 984.00 | | | 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |