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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 34 099.00 | 6 119.00 | 40 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 327.00 | 34 198.00 | 1 276 129.00 | 1 310 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 567.00 | 34 198.00 | 1 344 369.00 | 1 378 567.00 |
CU Autres participations | 1 045 010.00 | | 1 045 010.00 | 1 045 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 988 613.00 | 1 000 581.00 | | 988 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 553.00 | -11 967.00 | | 258 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 166.00 | 999 613.00 | | 1 258 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 357.00 | 179 006.00 | | 53 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 785.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 2 702.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 214.00 | 10 913.00 | | 28 214.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 202.00 | 193 405.00 | | 86 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 369.00 | 1 193 019.00 | | 1 344 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 202.00 | 140 993.00 | | 86 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 145.00 | | 292 145.00 | 292 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 070.00 | 296 720.00 | | 595 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 517.00 | 308 687.00 | | 336 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 553.00 | -11 967.00 | | 258 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 7 607.00 | 1 661.00 | 28 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 152.00 | 7 607.00 | 1 661.00 | 28 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 634.00 | 1 634.00 | 225 000.00 | 226 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |