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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 533.00 | 89 167.00 | 13 366.00 | 102 533.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 840.00 | 89 167.00 | 15 673.00 | 104 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
110 Total général Actif | 114 762.00 | 89 167.00 | 25 595.00 | 114 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |