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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 348.00 | 21 081.00 | 3 267.00 | 24 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 893.00 | 23 177.00 | 55 716.00 | 78 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 886.00 | | 131 886.00 | 131 886.00 |
110 Total général Actif | 210 779.00 | 23 177.00 | 187 602.00 | 210 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
230 Autres produits | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 933.00 | | | 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
242 Autres charges externes. | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
252 Charges sociales | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 280.00 | | | -60 280.00 |
280 Produits financiers | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 498.00 | | | -67 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 297.00 | | | 175 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |