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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 336.00 | 103 268.00 | 4 068.00 | 107 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 277.00 | 55 673.00 | 15 604.00 | 71 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 647.00 | 161 324.00 | 131 324.00 | 292 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CF Disponibilités | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 527.00 | | 163 527.00 | 163 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 174.00 | 161 324.00 | 294 850.00 | 456 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 028.00 | 209 028.00 | | 209 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205.00 | -1 771.00 | | 58 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 265 463.00 | 207 258.00 | | 265 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 1 338.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 12 503.00 | | 15 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 5 269.00 | | 12 857.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 388.00 | 22 364.00 | | 29 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 850.00 | 229 622.00 | | 294 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 388.00 | 22 364.00 | | 29 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
FD Production vendue biens | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 840.00 | 3 083.00 | | 28 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 101.00 | 3 083.00 | | 29 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 840.00 | 3 083.00 | | 5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 437.00 | 136 861.00 | | 248 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 232.00 | 138 632.00 | | 190 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 205.00 | -1 771.00 | | 58 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 420.00 | | 5 645.00 | 329 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 417.00 | 292 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 622.00 | 113 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 795.00 | 178 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 764.00 | | 5 645.00 | 205 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 327.00 | 9 191.00 | 19 194.00 | 171 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 943.00 | 9 191.00 | 19 194.00 | 168 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 627.00 | 23 578.00 | 49.00 | 23 627.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |