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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 374.00 | 49 160.00 | 16 213.00 | 65 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 675.00 | 33 832.00 | 18 843.00 | 52 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 177.00 | 82 992.00 | 35 185.00 | 118 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 766.00 | | 174 766.00 | 174 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 944.00 | 82 992.00 | 209 952.00 | 292 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
DH Report à nouveau | -7 321.00 | -1.00 | | -7 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | -7 320.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 180 877.00 | 163 498.00 | | 180 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 025.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 14 087.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 5 578.00 | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 075.00 | 21 690.00 | | 29 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 952.00 | 185 188.00 | | 209 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 075.00 | 21 690.00 | | 29 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 388.00 | | 193 388.00 | 193 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 5 446.00 | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | 2 606.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | -387.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 875.00 | 172 267.00 | | 194 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 496.00 | 179 588.00 | | 177 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | -7 320.00 | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 177.00 | | 9 179.00 | 118 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 118 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 118 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 048.00 | | 9 179.00 | 118 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 847.00 | 12 146.00 | | 70 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 847.00 | 12 146.00 | | 70 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 544.00 | 44 415.00 | 129.00 | 44 544.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 2 269.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | 4 630.00 | | 3 111.00 |
ST Autres comptes | 19 605.00 | 25 293.00 | | 19 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 258.00 | 23 527.00 | | 23 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938.00 | 2 059.00 | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 862.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 3 131.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 586.00 | 33 615.00 | | 35 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 145.00 | 20 085.00 | | 20 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 911.00 | 55 509.00 | | 47 911.00 |