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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 778.00 | 9 130.00 | 1 648.00 | 10 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 413.00 | 13 011.00 | 1 402.00 | 14 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 245.00 | 22 141.00 | 5 104.00 | 27 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BN En cours de production de biens | 867 655.00 | | 867 655.00 | 867 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 930.00 | | 341 930.00 | 341 930.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 321.00 | | 1 363 321.00 | 1 363 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 566.00 | 22 141.00 | 1 368 425.00 | 1 390 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | 110 779.00 | 127 752.00 | | 110 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 325.00 | 52 387.00 | | 27 325.00 |
DL TOTAL (I) | 147 359.00 | 189 394.00 | | 147 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 33 519.00 | | 26 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 967.00 | 9 000.00 | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 923.00 | 29 571.00 | | 52 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 839.00 | 81 257.00 | | 119 839.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | 7 962.00 | | 32 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 016.00 | 670 811.00 | | 983 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 065.00 | 832 123.00 | | 1 221 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 425.00 | 1 021 517.00 | | 1 368 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 867.00 | | 2 576.00 | 31 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 27 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 122.00 | 25 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | | 2 576.00 | 29 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 778.00 | 1 907.00 | 6 545.00 | 26 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 778.00 | 1 907.00 | 6 545.00 | 26 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 016.00 | 983 016.00 | | 983 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 341 931.00 | 341 931.00 | | 341 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VI Groupe et associés | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 509.00 | 412 456.00 | 2 053.00 | 414 509.00 |
VW T.V.A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 099.00 | 1 214 099.00 | | 1 214 099.00 |