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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 366.00 | 4 732.00 | 8 634.00 | 13 366.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 461.00 | 2 822.00 | 43 639.00 | 46 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 065.00 | 20 412.00 | 54 653.00 | 75 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 272.00 | 118 798.00 | 457 475.00 | 576 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 588.00 | 146 764.00 | 661 824.00 | 808 588.00 |
BT Marchandises | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 032.00 | | 393 032.00 | 393 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 620.00 | 146 764.00 | 1 054 856.00 | 1 201 620.00 |
CU Autres participations | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 277.00 | | | -259 277.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | -51 507.00 | | | -51 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 274.00 | | | 653 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 362.00 | | | 1 106 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 856.00 | | | 1 054 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 785.00 | | | 615 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 331.00 | | 361 397.00 | 805 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 77 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 140.00 | 808 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 000.00 | 33 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 140.00 | 697 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 366.00 | | 20 000.00 | 67 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 398.00 | | 321 542.00 | 676 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 567.00 | | 19 855.00 | 61 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 199.00 | 114 929.00 | 244 363.00 | 276 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 210.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 677.00 | 114 719.00 | 244 363.00 | 271 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 274.00 | 162 697.00 | 417 380.00 | 653 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 564.00 | 136 739.00 | 19 825.00 | 156 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 362.00 | 615 785.00 | 417 380.00 | 1 106 362.00 |