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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | 1 144.00 | 6 164.00 | 7 308.00 |
AN Terrains | 83 943.00 | 1 396.00 | 82 547.00 | 83 943.00 |
AP Constructions | 731 956.00 | 252 263.00 | 479 693.00 | 731 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 748.00 | 108 022.00 | 48 726.00 | 156 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 740.00 | 134 918.00 | 139 822.00 | 274 740.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 103.00 | 498 925.00 | 779 178.00 | 1 278 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 905.00 | | 348 905.00 | 348 905.00 |
BZ Autres créances | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
CF Disponibilités | 264 897.00 | | 264 897.00 | 264 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 574.00 | | 876 574.00 | 876 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 677.00 | 498 925.00 | 1 655 752.00 | 2 154 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 1 000.00 | | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 938.00 | 531 029.00 | | 488 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | -42 091.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 527 985.00 | 505 438.00 | | 527 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 501.00 | 679 187.00 | | 665 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 14 934.00 | | 17 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 72 903.00 | | 96 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 530.00 | 313 901.00 | | 334 530.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 6 847.00 | | 13 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 767.00 | 1 087 772.00 | | 1 127 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 752.00 | 1 593 210.00 | | 1 655 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 214.00 | 455 822.00 | | 565 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 578.00 | | 93 964.00 | 1 272 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 439.00 | 1 278 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 439.00 | 1 247 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 5 116.00 | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 115.00 | | 88 710.00 | 1 247 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 088.00 | | 138.00 | 22 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 202.00 | 110 152.00 | 42 429.00 | 431 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 1 144.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 019.00 | 109 009.00 | 42 429.00 | 430 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 348 905.00 | 348 905.00 | | 348 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 457.00 | 102 904.00 | 326 457.00 | 665 457.00 |
VI Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 038.00 | 420 832.00 | 22 206.00 | 443 038.00 |
VW T.V.A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 767.00 | 565 214.00 | 326 457.00 | 1 127 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |