| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 381.00 | | 1 138 381.00 | 1 138 381.00 |
AP Constructions | 780 747.00 | 265 358.00 | 515 388.00 | 780 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 938.00 | 345.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 111.00 | 1 192 215.00 | 2 202 897.00 | 3 395 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 522.00 | 1 458 511.00 | 3 857 011.00 | 5 315 522.00 |
BN En cours de production de biens | 2 284 094.00 | | 2 284 094.00 | 2 284 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 790.00 | | 2 017 790.00 | 2 017 790.00 |
BZ Autres créances | 6 538 063.00 | | 6 538 063.00 | 6 538 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 841 684.00 | | 10 841 684.00 | 10 841 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 157 206.00 | 1 458 511.00 | 14 698 695.00 | 16 157 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -956 791.00 | -761 046.00 | | -956 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 877.00 | -195 745.00 | | -137 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 668.00 | -956 791.00 | | -1 094 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448 542.00 | 15 235 413.00 | | 15 448 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 8 703.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 633.00 | 305 657.00 | | 335 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 793 362.00 | 15 549 773.00 | | 15 793 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698 695.00 | 14 592 982.00 | | 14 698 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 793 362.00 | 15 549 773.00 | | 15 793 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 882.00 | 145 619.00 | | 149 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 758.00 | 341 364.00 | | 287 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 877.00 | -195 745.00 | | -137 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 522.00 | | | 5 315 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 315 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 315 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 522.00 | | | 5 315 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 141.00 | 172 370.00 | | 1 286 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 141.00 | 172 370.00 | | 1 286 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 448 542.00 | 15 448 542.00 | | 15 448 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 790.00 | | | 2 017 790.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523 636.00 | | | 6 523 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557 590.00 | 8 557 590.00 | | 8 557 590.00 |
VW T.V.A. | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 793 362.00 | 15 793 362.00 | | 15 793 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 892.00 | 9 694.00 | | 20 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 17 622.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 65 078.00 | 98 024.00 | | 65 078.00 |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 892.00 | 10 194.00 | | 20 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 976.00 | 56 749.00 | | 29 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 132.00 | 11 887.00 | | 9 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 798.00 | 115 647.00 | | 72 798.00 |