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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 327.00 | 12 471.00 | 48 855.00 | 61 327.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 300.00 | 20 414.00 | 48 885.00 | 69 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
110 Total général Actif | 129 051.00 | 20 414.00 | 108 637.00 | 129 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 603.00 | 39 776.00 | | 61 603.00 |
222 Production stockée | -7 440.00 | 32 820.00 | | -7 440.00 |
230 Autres produits | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 422.00 | 72 596.00 | | 61 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 45 052.00 | 52 705.00 | | 45 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 2 636.00 | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 640.00 | 3 265.00 | | 12 640.00 |
252 Charges sociales | 3 101.00 | 8 237.00 | | 3 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 088.00 | 1 603.00 | | 1 088.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 873.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 298.00 | 70 361.00 | | 63 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 876.00 | 2 235.00 | | -1 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 943.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 558.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 3 237.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 260.00 | 382.00 | | 3 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |