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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 12 266.00 | 985.00 | 13 251.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 566 014.00 | 353 999.00 | 212 015.00 | 566 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 622.00 | 183 703.00 | 61 920.00 | 245 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 169.00 | 961 444.00 | 585 725.00 | 1 547 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 556.00 | 1 511 411.00 | 2 035 145.00 | 3 546 556.00 |
BT Marchandises | 1 741 417.00 | 96 245.00 | 1 645 172.00 | 1 741 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126 860.00 | 665 898.00 | 2 460 962.00 | 3 126 860.00 |
BZ Autres créances | 586 424.00 | | 586 424.00 | 586 424.00 |
CF Disponibilités | 944 747.00 | | 944 747.00 | 944 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 592.00 | 762 143.00 | 5 667 449.00 | 6 429 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 148.00 | 2 273 554.00 | 7 702 593.00 | 9 976 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 000.00 | 1 653 000.00 | | 2 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 151.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 146.00 | 512 977.00 | | 815 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 043.00 | 21 969.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 318.00 | 2 738 097.00 | | 3 551 318.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 150 303.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 150 303.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 862.00 | 775 879.00 | | 624 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 280.00 | 3 421.00 | | 716 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 017.00 | 3 209 321.00 | | 1 951 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 811.00 | 476 222.00 | | 306 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 018.00 | | |
EA Autres dettes | 460 922.00 | 523 952.00 | | 460 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 1 491.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 274.00 | 5 136 303.00 | | 4 061 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 593.00 | 8 024 703.00 | | 7 702 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 839.00 | 4 511 916.00 | | 3 589 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 424.00 | | 85 239.00 | 3 528 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 106.00 | 3 546 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 106.00 | 3 158 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 426.00 | | 7 825.00 | 362 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 498.00 | | 77 413.00 | 3 148 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 252.00 | 208 933.00 | 65 774.00 | 1 368 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 2 966.00 | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 952.00 | 205 967.00 | 65 774.00 | 1 358 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 303.00 | | 60 303.00 | 150 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 017.00 | 1 951 017.00 | | 1 951 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 812.00 | 306 812.00 | | 306 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 922.00 | 460 922.00 | | 460 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 126 860.00 | 3 126 860.00 | | 3 126 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 862.00 | 153 428.00 | 471 435.00 | 624 862.00 |
VI Groupe et associés | 716 281.00 | 716 281.00 | | 716 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 424.00 | 586 424.00 | | 586 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 928.00 | 3 743 428.00 | 17 500.00 | 3 760 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 275.00 | 3 589 840.00 | 471 435.00 | 4 061 275.00 |