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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 4 253.00 | 3 931.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 807.00 | 113 431.00 | 256 376.00 | 369 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 724.00 | 122 139.00 | 272 584.00 | 394 724.00 |
BT Marchandises | 6 341 073.00 | 52 000.00 | 6 289 073.00 | 6 341 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 216.00 | | 288 216.00 | 288 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 591.00 | 1 250.00 | 205 341.00 | 206 591.00 |
BZ Autres créances | 949 420.00 | | 949 420.00 | 949 420.00 |
CF Disponibilités | 433 273.00 | | 433 273.00 | 433 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 013.00 | 53 250.00 | 8 209 763.00 | 8 263 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 736.00 | 175 389.00 | 8 482 347.00 | 8 657 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 059.00 | 953 272.00 | | 1 111 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 475.00 | 407 787.00 | | 821 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 534.00 | 1 526 059.00 | | 2 097 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 140.00 | 3 684 703.00 | | 3 025 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 525.00 | 1 200 792.00 | | 1 734 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 950.00 | 43 176.00 | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 864.00 | 163 404.00 | | 823 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 886.00 | 406 090.00 | | 657 886.00 |
EA Autres dettes | 73 770.00 | 33 260.00 | | 73 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 813.00 | 5 541 103.00 | | 6 384 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 347.00 | 7 067 162.00 | | 8 482 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 047.00 | 4 017 234.00 | | 5 261 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 324 267.00 | 600 788.00 | 30 925 055.00 | 30 324 267.00 |
FG Production vendue services | 2 076 524.00 | | 2 076 524.00 | 2 076 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400 791.00 | 600 788.00 | 33 001 579.00 | 32 400 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 265 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 738 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 013 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 15 602.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 737.00 | 750 934.00 | | 511 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 717.00 | 766 536.00 | | 537 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | 27 419.00 | | 4 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 731.00 | 762 801.00 | | 539 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 344.00 | 798 227.00 | | 544 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | -31 691.00 | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 103.00 | 163 420.00 | | 309 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 808 827.00 | 26 428 312.00 | | 33 808 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 987 352.00 | 26 020 525.00 | | 32 987 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 475.00 | 407 787.00 | | 821 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 208.00 | 35 859.00 | | 28 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 915.00 | | 538 185.00 | 477 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 377.00 | 394 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 377.00 | 377 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 682.00 | | 531 685.00 | 467 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | 6 500.00 | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 616.00 | 143 772.00 | 128 249.00 | 106 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 160.00 | 143 772.00 | 128 249.00 | 102 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 864.00 | 823 864.00 | | 823 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 123.00 | 141 123.00 | | 141 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 271.00 | 1 501 271.00 | | 1 501 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 869.00 | 400 104.00 | 1 123 765.00 | 1 523 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 525.00 | 1 734 525.00 | | 1 734 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 586.00 | | | 397 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 898.00 | 920 898.00 | | 920 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 728.00 | 1 212 728.00 | | 1 212 728.00 |
VW T.V.A. | 229 370.00 | 229 370.00 | | 229 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 863.00 | 5 201 097.00 | 1 123 765.00 | 6 324 863.00 |