| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
AP Constructions | 253 907.00 | 93 140.00 | 160 767.00 | 253 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 208.00 | 26 250.00 | 35 958.00 | 62 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 929.00 | 156 340.00 | 368 589.00 | 524 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 950.00 | 461 761.00 | 1 455 189.00 | 1 916 950.00 |
BZ Autres créances | 953 846.00 | | 953 846.00 | 953 846.00 |
CF Disponibilités | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 937.00 | 461 761.00 | 2 512 176.00 | 2 973 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 866.00 | 618 102.00 | 2 880 764.00 | 3 498 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
DG Autres réserves | 2 383 667.00 | | | 2 383 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 975.00 | | | -258 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 173.00 | | | 2 660 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 764.00 | | | 2 880 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 235.00 | 132 448.00 | | 1 355 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 341.00 | 171 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 753.00 | 524 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 353.00 | 36 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 059.00 | 316 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 726.00 | 132 448.00 | | 819 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 205.00 | | | 459 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 242.00 | 42 407.00 | 529 309.00 | 643 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 813.00 | | 8 863.00 | 45 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 429.00 | 42 407.00 | 520 446.00 | 597 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 286 415.00 | 286 415.00 | |
6T Sur comptes clients | 293 657.00 | 168 104.00 | 461 761.00 | 293 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 657.00 | 454 519.00 | 461 761.00 | 293 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 657.00 | 454 519.00 | 461 761.00 | 293 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 519.00 | 286 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 846.00 | | | 1 309 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 103.00 | | | 607 103.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 282.00 | 13 733.00 | 549.00 | 14 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 853.00 | | | 920 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 492.00 | 2 871 492.00 | | 2 871 492.00 |
VW T.V.A. | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 592.00 | 220 043.00 | 549.00 | 220 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
ST Autres comptes | 507 032.00 | | | 507 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 960.00 | | | 276 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 318.00 | | | 1 150 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 081.00 | | | 790 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 810.00 | | | 1 004 810.00 |