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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 322 500.00 | | 1 322 500.00 | 1 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 391.00 | 29 728.00 | 1 662.00 | 31 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 891.00 | 114 728.00 | 1 324 162.00 | 1 438 891.00 |
BT Marchandises | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 011.00 | 114 728.00 | 1 463 282.00 | 1 578 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 421 376.00 | 368 319.00 | | 421 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 389.00 | 53 057.00 | | 48 389.00 |
DL TOTAL (I) | 477 466.00 | 429 076.00 | | 477 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 432.00 | 293 174.00 | | 192 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 804.00 | 583 059.00 | | 613 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 963.00 | 126 569.00 | | 128 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 615.00 | 27 455.00 | | 50 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 815.00 | 1 030 259.00 | | 985 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 282.00 | 1 459 336.00 | | 1 463 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 144.00 | | 1 212 144.00 | 1 212 144.00 |
FG Production vendue services | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 249.00 | | 1 223 249.00 | 1 223 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 919.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -1 919.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 13 790.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 414.00 | 1 242 907.00 | | 1 236 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 024.00 | 1 189 850.00 | | 1 188 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 389.00 | 53 057.00 | | 48 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 774.00 | 1 655.00 | 1 700.00 | 114 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 774.00 | 1 655.00 | 1 700.00 | 114 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 805.00 | 20 955.00 | | 613 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 432.00 | 164 526.00 | 27 906.00 | 192 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 816.00 | 365 060.00 | 27 906.00 | 985 816.00 |