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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 245.00 | 118 415.00 | 87 829.00 | 206 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 644 289.00 | | 8 644 289.00 | 8 644 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309 946.00 | 142 075.00 | 12 167 871.00 | 12 309 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 371.00 | | 4 408 371.00 | 4 408 371.00 |
BZ Autres créances | 2 232 443.00 | 34 827.00 | 2 197 616.00 | 2 232 443.00 |
CF Disponibilités | 447 177.00 | | 447 177.00 | 447 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 941.00 | 34 827.00 | 7 088 114.00 | 7 122 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 432 887.00 | 176 901.00 | 19 255 985.00 | 19 432 887.00 |
CU Autres participations | 3 421 070.00 | | 3 421 070.00 | 3 421 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820 657.00 | 2 920 808.00 | | 2 820 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490 673.00 | 1 099 849.00 | | 5 490 673.00 |
DK Provisions réglementées | 180 560.00 | 180 560.00 | | 180 560.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 888.00 | 4 476 217.00 | | 8 766 888.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 580.00 | 45 129.00 | | 40 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 580.00 | 295 129.00 | | 290 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 552.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797 380.00 | 4 795 379.00 | | 6 797 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 665.00 | 1 143 496.00 | | 1 503 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 416.00 | 390 977.00 | | 1 783 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 2 130.00 | | 3 188.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 2 415 214.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 198 516.00 | 8 747 748.00 | | 10 198 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 255 985.00 | 13 519 093.00 | | 19 255 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 489 914.00 | | 5 489 914.00 | 5 489 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 914.00 | | 5 489 914.00 | 5 489 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 495 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 498 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 19.00 | | 6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | 19.00 | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 568.00 | -19.00 | | -6 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 448.00 | 403 741.00 | | 969 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 033.00 | 4 323 270.00 | | 10 015 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 361.00 | 3 223 421.00 | | 4 524 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490 673.00 | 1 099 849.00 | | 5 490 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 611.00 | | 6 585 876.00 | 6 557 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 541.00 | 12 078 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 541.00 | 12 309 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 789.00 | | 6 024.00 | 201 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332 162.00 | | 6 579 852.00 | 6 332 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 399.00 | 19 676.00 | 142 075.00 | 122 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 496.00 | 163.00 | 23 659.00 | 23 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | 19 513.00 | 118 415.00 | 98 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 129.00 | | 4 548.00 | 295 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 475 689.00 | 34 827.00 | 4 548.00 | 475 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 797 380.00 | 6 797 380.00 | | 6 797 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 665.00 | 1 503 665.00 | | 1 503 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 242.00 | 206 242.00 | | 206 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 928.00 | 556 928.00 | | 556 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 644 289.00 | | 8 644 289.00 | 8 644 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 408 371.00 | 4 408 371.00 | | 4 408 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 479.00 | 1 680 479.00 | | 1 680 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 435.00 | 535 435.00 | | 535 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 333 167.00 | 6 675 764.00 | 8 657 403.00 | 15 333 167.00 |
VW T.V.A. | 817 563.00 | 817 563.00 | | 817 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 316.00 | 10 095 316.00 | | 10 095 316.00 |