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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 26 330.00 | 7 784.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 205.00 | 149 057.00 | 39 148.00 | 188 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 975.00 | 175 387.00 | 62 588.00 | 237 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BN En cours de production de biens | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BT Marchandises | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | 5 862.00 | 30 538.00 | 36 401.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 139.00 | 5 862.00 | 182 276.00 | 188 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 114.00 | 181 249.00 | 244 865.00 | 426 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 326.00 | 107 166.00 | | 90 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | -16 839.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 114 713.00 | 106 826.00 | | 114 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 172.00 | 91 386.00 | | 59 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 664.00 | 14 245.00 | | 21 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 33 317.00 | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | 21 446.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 254.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 151.00 | 161 651.00 | | 130 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 865.00 | 268 477.00 | | 244 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 044.00 | 125 789.00 | | 111 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 934.00 | 36 280.00 | | 21 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 659.00 | | 290 659.00 | 290 659.00 |
FG Production vendue services | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 331.00 | | 417 331.00 | 417 331.00 |
FM Production stockée | | | 13 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | 944.00 | | 2 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 203.00 | 413 602.00 | | 438 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 316.00 | 430 442.00 | | 430 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | -16 839.00 | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 173.00 | 40 066.00 | 19 107.00 | 59 173.00 |
VI Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 152.00 | 111 045.00 | 19 107.00 | 130 152.00 |