| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 129.00 | 32 762.00 | 57 366.00 | 90 129.00 |
BF Prêts | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 509.00 | 34 062.00 | 1 491 446.00 | 1 525 509.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 231.00 | 34 062.00 | 1 637 169.00 | 1 671 231.00 |
CU Autres participations | 1 313 200.00 | | 1 313 200.00 | 1 313 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DG Autres réserves | 639 226.00 | | | 639 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 917.00 | | | 1 462 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 169.00 | | | 1 637 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 400.00 | | 848 400.00 | 848 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 400.00 | | 848 400.00 | 848 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 413.00 | | | 959 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 042.00 | | | 797 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 371.00 | | | 162 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 644.00 | | 147 514.00 | 1 398 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 648.00 | 1 525 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 648.00 | 90 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 144.00 | | 26 634.00 | 84 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 200.00 | | 120 880.00 | 1 313 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 624.00 | 18 567.00 | 14 129.00 | 29 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 624.00 | 18 567.00 | 14 129.00 | 29 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 050.00 | 27 895.00 | 21 155.00 | 53 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 252.00 | 149 097.00 | 21 155.00 | 174 252.00 |