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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 1 371 850.00 | | 1 371 850.00 | 1 371 850.00 |
CF Disponibilités | 18 474 497.00 | | 18 474 497.00 | 18 474 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851 659.00 | | 19 851 659.00 | 19 851 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 851 659.00 | | 19 851 659.00 | 19 851 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 115 729.00 | 20 115 729.00 | | 5 115 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 806 224.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
DH Report à nouveau | -22 601 011.00 | -22 841 573.00 | | -22 601 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664 369.00 | 240 562.00 | | 18 664 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 627.00 | 17 416 482.00 | | 1 274 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 309 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 620.00 | 224 045.00 | | 600 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 848 992.00 | 412 485.00 | | 17 848 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 428.00 | | |
EA Autres dettes | 127 419.00 | 104 166.00 | | 127 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 577 031.00 | 45 208 062.00 | | 18 577 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 851 659.00 | 62 624 544.00 | | 19 851 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 577 031.00 | 30 961 062.00 | | 18 577 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 351.00 | | 2 030 351.00 | 2 030 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 351.00 | | 2 030 351.00 | 2 030 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | 403 145.00 | | 17 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 300 000.00 | | | 78 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 317 400.00 | 403 145.00 | | 78 317 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 149 744.00 | | | 55 149 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 149 744.00 | | | 55 149 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 167 656.00 | 403 145.00 | | 23 167 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846 556.00 | | | 2 846 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 203 158.00 | 5 458 604.00 | | 81 203 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 538 788.00 | 5 218 042.00 | | 62 538 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664 369.00 | 240 562.00 | | 18 664 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 408 860.00 | | | 84 408 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 408 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 408 860.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 408 860.00 | | | 84 408 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 931 094.00 | 1 328 022.00 | 29 259 116.00 | 27 931 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931 094.00 | 1 328 022.00 | 29 259 116.00 | 27 931 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 620.00 | 600 620.00 | | 600 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846 556.00 | 2 846 556.00 | | 2 846 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
VI Groupe et associés | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 183.00 | 1 227 183.00 | | 1 227 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 162.00 | 1 377 162.00 | | 1 377 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 577 031.00 | 18 577 031.00 | | 18 577 031.00 |