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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 578 857.00 | 46 314.00 | 532 543.00 | 578 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 950.00 | 88 215.00 | 18 734.00 | 106 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 265.00 | 561 787.00 | 137 477.00 | 699 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 280.00 | 699 905.00 | 752 374.00 | 1 452 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BT Marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539.00 | 1 245.00 | 30 293.00 | 31 539.00 |
BZ Autres créances | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 835 000.00 | | 2 835 000.00 | 2 835 000.00 |
CF Disponibilités | 92 595.00 | | 92 595.00 | 92 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 644.00 | 1 245.00 | 3 155 398.00 | 3 156 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 924.00 | 701 151.00 | 3 907 773.00 | 4 608 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
DG Autres réserves | 1 473 468.00 | 1 380 230.00 | | 1 473 468.00 |
DH Report à nouveau | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 575.00 | 93 237.00 | | 381 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 793.00 | 8 022.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 815.00 | 1 732 469.00 | | 2 111 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 499.00 | 439 250.00 | | 60 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 299.00 | 2 189 299.00 | | 1 320 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 575.00 | 43 178.00 | | 59 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 783.00 | 119 368.00 | | 118 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 290.00 | 35 965.00 | | 199 290.00 |
EA Autres dettes | 37 508.00 | 8 589.00 | | 37 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 957.00 | 2 835 651.00 | | 1 795 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 773.00 | 4 568 120.00 | | 3 907 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
FD Production vendue biens | 844 269.00 | | 844 269.00 | 844 269.00 |
FG Production vendue services | 986 038.00 | | 986 038.00 | 986 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 134.00 | | 1 871 134.00 | 1 871 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 158.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 3 889.00 | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | 893.00 | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 726.00 | 4 782.00 | | 4 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 925.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | 3 856.00 | | -6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 575.00 | 35 663.00 | | 137 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 168.00 | 1 105 902.00 | | 1 870 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 593.00 | 1 012 665.00 | | 1 488 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 575.00 | 93 237.00 | | 381 575.00 |