| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 15 034.00 | 2 179.00 | 17 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 063.00 | 16 346.00 | 10 717.00 | 27 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 982.00 | | 190 982.00 | 190 982.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 058.00 | 16 346.00 | 356 711.00 | 373 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | 20 707.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331.00 | -18 329.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 105 783.00 | 103 451.00 | | 105 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 464.00 | 167 875.00 | | 151 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 31 258.00 | | 18 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 254.00 | 95 009.00 | | 80 254.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 928.00 | 295 280.00 | | 250 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 711.00 | 398 731.00 | | 356 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 986.00 | | 576 986.00 | 576 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 986.00 | | 576 986.00 | 576 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 4 105.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 5 204.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -1 099.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 730.00 | 495 701.00 | | 579 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 399.00 | 514 030.00 | | 577 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331.00 | -18 329.00 | | 2 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 142.00 | | 2 104.00 | 28 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 27 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | | 2 104.00 | 15 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 365.00 | | 15 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 365.00 | | 14 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 465.00 | 14 509.00 | 136 956.00 | 151 465.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 640.00 | 206 103.00 | 8 537.00 | 214 640.00 |
VW T.V.A. | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 851.00 | 112 895.00 | 136 956.00 | 249 851.00 |