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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 469.00 | 210 968.00 | 185 500.00 | 396 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 591.00 | 113 260.00 | 90 332.00 | 203 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 512.00 | 325 936.00 | 300 576.00 | 626 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BN En cours de production de biens | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 620.00 | 29 566.00 | 305 053.00 | 334 620.00 |
BZ Autres créances | 246 460.00 | | 246 460.00 | 246 460.00 |
CF Disponibilités | 486 985.00 | | 486 985.00 | 486 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 090.00 | 29 566.00 | 1 268 524.00 | 1 298 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 602.00 | 355 502.00 | 1 569 100.00 | 1 924 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 379.00 | 92 192.00 | | 147 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 592.00 | 85 187.00 | | 172 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 693.00 | 54 524.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 691 664.00 | 561 903.00 | | 691 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 613.00 | 524 486.00 | | 432 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 814.00 | 245 391.00 | | 272 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 021.00 | 123 462.00 | | 152 021.00 |
EA Autres dettes | 19 988.00 | 3 132.00 | | 19 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 436.00 | 896 575.00 | | 877 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 100.00 | 1 458 477.00 | | 1 569 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 607.00 | | 33 761.00 | 612 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 856.00 | 626 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 856.00 | 600 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 155.00 | | 33 761.00 | 586 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 129.00 | 74 663.00 | 19 856.00 | 271 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 162.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 583.00 | 74 501.00 | 19 856.00 | 269 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 299 140.00 | 299 140.00 | | 299 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
VB T. V. A. | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VC Groupe et associés | 200 241.00 | 200 241.00 | | 200 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 448.00 | 112 863.00 | 318 585.00 | 431 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 320.00 | 558 115.00 | 37 205.00 | 595 320.00 |
VW T.V.A. | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 436.00 | 558 851.00 | 318 585.00 | 877 436.00 |