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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 697.00 | 19 108.00 | 15 588.00 | 34 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 437.00 | 22 433.00 | 38 003.00 | 60 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
BZ Autres créances | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CF Disponibilités | 190 852.00 | | 190 852.00 | 190 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 130.00 | | 342 130.00 | 342 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 567.00 | 22 433.00 | 380 134.00 | 402 567.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 211.00 | 40 782.00 | | 45 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | 4 429.00 | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 110 645.00 | 72 711.00 | | 110 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 263.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 44 602.00 | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 818.00 | 161 614.00 | | 227 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 488.00 | 210 678.00 | | 269 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 134.00 | 283 390.00 | | 380 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 728.00 | | 375 728.00 | 375 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 728.00 | | 375 728.00 | 375 728.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 730.00 | 341 297.00 | | 375 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 796.00 | 336 867.00 | | 337 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 933.00 | 4 429.00 | | 37 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 736.00 | | 14 700.00 | 45 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | | 13 200.00 | 21 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 1 500.00 | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 668.00 | 4 764.00 | | 17 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | 4 764.00 | | 14 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 154.00 | 151 278.00 | 1 876.00 | 153 154.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 488.00 | 269 488.00 | | 269 488.00 |