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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 727.00 | 71 041.00 | 53 686.00 | 124 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 464.00 | 72 977.00 | 58 487.00 | 131 464.00 |
060 Stock marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 130 683.00 | | 130 683.00 | 130 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
110 Total général Actif | 393 196.00 | 72 977.00 | 320 219.00 | 393 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 886.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 799.00 | 320 980.00 | | 473 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 755.00 | 76 809.00 | | 111 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 965.00 | 6 000.00 | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1 197.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 549.00 | 404 986.00 | | 587 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 693.00 | 202 123.00 | | 374 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218.00 | -9 753.00 | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 499.00 | 1 786.00 | | 1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 94 071.00 | 84 137.00 | | 94 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 3 317.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 822.00 | 60 690.00 | | 87 822.00 |
252 Charges sociales | 10 815.00 | 8 428.00 | | 10 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 654.00 | 7 886.00 | | 9 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 266.00 | 358 618.00 | | 582 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 283.00 | 46 368.00 | | 5 283.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 799.00 | 35 000.00 | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | 1 351.00 | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | 27 217.00 | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 516.00 | | 2 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 220.00 | 50 290.00 | | 3 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 494.00 | | | 494.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |