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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 495.00 | 45.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 692.00 | 184 345.00 | 19 347.00 | 203 692.00 |
040 Immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 597.00 | 184 840.00 | 26 757.00 | 211 597.00 |
060 Stock marchandises | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
072 Créances – Autres | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
084 Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
110 Total général Actif | 516 463.00 | 184 840.00 | 331 623.00 | 516 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 484 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 607.00 | 246 086.00 | | 201 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 064.00 | 407 967.00 | | 324 064.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | 243.00 | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 210.00 | 654 296.00 | | 527 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 243.00 | 112 625.00 | | 101 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | -2 402.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 141 976.00 | 145 198.00 | | 141 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 4 617.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 858.00 | 280 428.00 | | 265 858.00 |
252 Charges sociales | 89 615.00 | 94 320.00 | | 89 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 735.00 | 3 201.00 | | 4 735.00 |
262 Autres charges | 3 444.00 | 8 626.00 | | 3 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 868.00 | 646 613.00 | | 610 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 658.00 | 7 683.00 | | -83 658.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 998.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 215.00 | 67.00 | | 8 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 502.00 | 6 620.00 | | -92 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |