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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 885.00 | 14 145.00 | 6 740.00 | 20 885.00 |
AH Fonds commercial | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AN Terrains | 501 493.00 | 245 020.00 | 256 473.00 | 501 493.00 |
AP Constructions | 1 894 992.00 | 1 019 597.00 | 875 394.00 | 1 894 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 880.00 | 393 498.00 | 1 171 382.00 | 1 564 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 091.00 | 66 405.00 | 96 686.00 | 163 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 545.00 | 1 741 856.00 | 2 464 690.00 | 4 206 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BZ Autres créances | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CF Disponibilités | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 592.00 | | 255 592.00 | 255 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 137.00 | 1 741 856.00 | 2 720 282.00 | 4 462 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 265.00 | -432 061.00 | | -428 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | 3 795.00 | | 8 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 376.00 | 52 290.00 | | 44 376.00 |
DK Provisions réglementées | 82 008.00 | 76 004.00 | | 82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 306 640.00 | 300 029.00 | | 306 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 407.00 | 942 993.00 | | 1 366 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 237.00 | 103 634.00 | | 860 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 50 332.00 | | 115 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 38 782.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | 32 196.00 | 2 736.00 | | 32 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 642.00 | 1 138 478.00 | | 2 413 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 282.00 | 1 438 507.00 | | 2 720 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
FG Production vendue services | 864 685.00 | | 864 685.00 | 864 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 696.00 | | 882 696.00 | 882 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 553.00 | |
GE Autres charges | | | 54 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 914.00 | 22 233.00 | | 7 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | 25 167.00 | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 11 424.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 835.00 | 26 391.00 | | 8 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | -1 224.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 647.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 901.00 | 631 600.00 | | 896 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 379.00 | 627 804.00 | | 888 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522.00 | 3 795.00 | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 005.00 | | 1 326 544.00 | 2 880 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 4 206 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 709.00 | | 10 800.00 | 54 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 115.00 | | 1 315 744.00 | 2 825 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 303.00 | 240 553.00 | | 1 501 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | 6 060.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 028.00 | 234 493.00 | | 1 490 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VB T. V. A. | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | 81 993.00 | 339 782.00 | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 860 237.00 | 860 237.00 | | 860 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 655.00 | | | 935 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 417.00 | 187 267.00 | 150.00 | 187 417.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 235.00 | 1 129 228.00 | 339 782.00 | 2 407 235.00 |