| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 258 090.00 | 318 990.00 | 939 100.00 | 1 258 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 258 090.00 | 318 990.00 | 939 100.00 | 1 258 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
110 Total général Actif | 1 323 984.00 | 318 990.00 | 1 004 994.00 | 1 323 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 927 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 175 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -36 196.00 | | | -36 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 579.00 | 50 893.00 | | 54 579.00 |
230 Autres produits | 967.00 | 996.00 | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 546.00 | 51 889.00 | | 55 546.00 |
242 Autres charges externes. | 7 216.00 | 8 307.00 | | 7 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 4 809.00 | | 5 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 610.00 | 33 535.00 | | 44 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 321.00 | 46 651.00 | | 57 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 775.00 | 5 239.00 | | -1 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 775.00 | 4 452.00 | | -1 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 374 502.00 | | | 374 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 088.00 | | | 866 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 002.00 | | | 392 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |