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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | | 2 915.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 674.00 | 77 217.00 | 5 457.00 | 82 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 511.00 | | 131 511.00 | 131 511.00 |
BZ Autres créances | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 428.00 | | 481 428.00 | 481 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 102.00 | 77 217.00 | 486 885.00 | 564 102.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 708.00 | | | 362 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 885.00 | | | 486 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 708.00 | | | 362 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 662.00 | | 1 004 662.00 | 1 004 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 662.00 | | 1 004 662.00 | 1 004 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 662.00 | | | 1 005 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 934.00 | | | 981 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 758.00 | 13 420.00 | | 79 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 218.00 | 13 420.00 | | 77 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 280.00 | 8 938.00 | | 68 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 280.00 | 8 938.00 | | 68 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 549.00 | 250 549.00 | | 250 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 721.00 | 311 211.00 | 2 510.00 | 313 721.00 |
VW T.V.A. | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 708.00 | 362 708.00 | | 362 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YT Sous‐traitance | 648 911.00 | | | 648 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 996.00 | | | 708 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |