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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 273.00 | 3 626.00 | 2 647.00 | 6 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 767.00 | 12 834.00 | 3 932.00 | 16 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 087.00 | 20 756.00 | 7 330.00 | 28 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 745.00 | 6 851.00 | 87 893.00 | 94 745.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 342 377.00 | | 342 377.00 | 342 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 963.00 | 6 851.00 | 480 111.00 | 486 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 050.00 | 27 608.00 | 487 442.00 | 515 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 224 817.00 | | | 224 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 442.00 | | | 487 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 084.00 | | 4 534.00 | 24 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 28 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 23 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | | 4 534.00 | 19 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 768.00 | 5 520.00 | 531.00 | 15 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 875.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 4 646.00 | 531.00 | 12 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VP Divers | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 315.00 | 112 565.00 | 750.00 | 113 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |