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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AP Constructions | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 095.00 | 134 575.00 | 3 520.00 | 138 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 889.00 | 75 501.00 | 6 388.00 | 81 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 933.00 | 223 014.00 | 248 919.00 | 471 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 636.00 | 1 052.00 | 132 584.00 | 133 636.00 |
BZ Autres créances | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CF Disponibilités | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 050.00 | 1 052.00 | 277 998.00 | 279 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 983.00 | 224 066.00 | 526 917.00 | 750 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 133 231.00 | 150 916.00 | | 133 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 909.00 | -17 685.00 | | -41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 405 694.00 | 447 603.00 | | 405 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 63.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 864.00 | 74 737.00 | | 86 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 218.00 | 61 978.00 | | 34 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 223.00 | 136 778.00 | | 121 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 917.00 | 584 381.00 | | 526 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | -4 491.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 143.00 | 189 947.00 | | 530 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 052.00 | 207 632.00 | | 572 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 909.00 | -17 685.00 | | -41 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 933.00 | | | 471 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 824.00 | 13 190.00 | | 209 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 379.00 | 13 190.00 | | 209 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 975.00 | 170 963.00 | 3 012.00 | 173 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |