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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 835.00 | 114.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 150.00 | 41 103.00 | 11 047.00 | 52 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 442.00 | 66 219.00 | 40 223.00 | 106 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 710.00 | 108 157.00 | 91 552.00 | 199 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BN En cours de production de biens | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 708.00 | 108 157.00 | 372 551.00 | 480 708.00 |
CU Autres participations | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 714.00 | 81 851.00 | | 95 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | 13 863.00 | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 110 250.00 | 104 514.00 | | 110 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 369.00 | 77 916.00 | | 69 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 80.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 135 836.00 | | 113 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 654.00 | 117 940.00 | | 78 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 301.00 | 331 772.00 | | 262 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 551.00 | 436 286.00 | | 372 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 070.00 | 272 154.00 | | 231 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 210.00 | | 5 499.00 | 194 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 093.00 | | 5 499.00 | 153 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 659.00 | 27 499.00 | | 80 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 445.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 269.00 | 27 054.00 | | 80 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
UX Autres créances clients | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 619.00 | 28 388.00 | 31 231.00 | 59 619.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 392.00 | 213 392.00 | | 213 392.00 |
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 301.00 | 231 070.00 | 31 231.00 | 262 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 7 898.00 | | 11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | 12 614.00 | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 119 855.00 | 104 277.00 | | 119 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 049.00 | 45 747.00 | | 25 049.00 |
YT Sous‐traitance | 100 741.00 | 133 099.00 | | 100 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 885.00 | 30 723.00 | | 41 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 1 427.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 538.00 | 9 325.00 | | 14 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 003.00 | 161 944.00 | | 145 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 754.00 | 144 302.00 | | 129 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 893.00 | 326 460.00 | | 300 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |