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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 32 905.00 | 3 109.00 | 36 015.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 543.00 | 32 905.00 | 3 637.00 | 36 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
110 Total général Actif | 66 976.00 | 32 905.00 | 34 070.00 | 66 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 520.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 352.00 | | | 113 352.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |