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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | 2 121.00 | 1 711.00 | 3 833.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 397.00 | 2 121.00 | 10 275.00 | 12 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 130.00 | 5 854.00 | 10 275.00 | 16 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
DH Report à nouveau | -46 498.00 | -45 909.00 | | -46 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | -589.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | -5 667.00 | -8 569.00 | | -5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 1 991.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 347.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 11 577.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 942.00 | 15 915.00 | | 15 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275.00 | 7 346.00 | | 10 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 400.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 400.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522.00 | | 400.00 | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |