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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 280.00 | 318 097.00 | 432 183.00 | 750 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 349 605.00 | | 349 605.00 | 349 605.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 054.00 | | 358 054.00 | 358 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 334.00 | 318 097.00 | 790 237.00 | 1 108 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 529.00 | | | 316 529.00 |
CU Autres participations | 750 280.00 | 318 097.00 | 432 183.00 | 750 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 340.00 | 659 112.00 | | 641 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 835.00 | -17 772.00 | | -33 835.00 |
DL TOTAL (I) | 717 505.00 | 751 340.00 | | 717 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 86 471.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 1 169.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 029.00 | 5 744.00 | | 41 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377.00 | 1 803.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 731.00 | 95 194.00 | | 72 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 237.00 | 846 534.00 | | 790 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 731.00 | 8 723.00 | | 72 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | 19 659.00 | | 37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 437.00 | 25 169.00 | | 23 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 271.00 | 42 941.00 | | 57 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 835.00 | -17 772.00 | | -33 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 280.00 | | 40 000.00 | 710 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 280.00 | | 40 000.00 | 710 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 944.00 | | 2 847.00 | 320 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 944.00 | | 2 847.00 | 320 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 349 530.00 | 33 001.00 | 316 529.00 | 349 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 607.00 | 35 078.00 | 316 529.00 | 351 607.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |