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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 800.00 | 850.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 312.00 | 151 853.00 | 20 459.00 | 172 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 535.00 | 152 653.00 | 152 882.00 | 305 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
060 Stock marchandises | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
072 Créances – Autres | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
084 Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
110 Total général Actif | 357 450.00 | 152 653.00 | 204 797.00 | 357 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 866.00 | 8 621.00 | | 12 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 968.00 | 129 349.00 | | 150 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 219.00 | 392.00 | | 1 219.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 804.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 074.00 | 139 166.00 | | 165 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 622.00 | 9 545.00 | | 7 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | -3 085.00 | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 832.00 | 8 948.00 | | 13 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -1 203.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 36 878.00 | 34 044.00 | | 36 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 5 770.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 319.00 | 65 800.00 | | 80 319.00 |
252 Charges sociales | 15 626.00 | 12 375.00 | | 15 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 636.00 | 6 040.00 | | 7 636.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 269.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 280.00 | 138 502.00 | | 165 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206.00 | 663.00 | | -206.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | 697.00 | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 141.00 | | | 304 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |