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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 483.00 | 38 292.00 | 62 191.00 | 100 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 103.00 | 38 292.00 | 261 811.00 | 300 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CF Disponibilités | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 054.00 | 38 292.00 | 619 761.00 | 658 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 111.00 | | | 121 111.00 |
DL TOTAL (I) | 197 644.00 | | | 197 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 748.00 | | | 294 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 117.00 | | | 422 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 761.00 | | | 619 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 117.00 | | | 422 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 488.00 | | 6 615.00 | 293 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 868.00 | | 6 615.00 | 93 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 118.00 | 11 174.00 | | 27 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 118.00 | 11 174.00 | | 27 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
UX Autres créances clients | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 748.00 | 294 748.00 | | 294 748.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 187.00 | 82 567.00 | 34 620.00 | 117 187.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 117.00 | 422 117.00 | | 422 117.00 |