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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 313.00 | 23 667.00 | 4 646.00 | 28 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 35 723.00 | 18 190.00 | 53 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 682.00 | 81 901.00 | 65 782.00 | 147 682.00 |
BT Marchandises | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 599.00 | 14 804.00 | 353 796.00 | 368 599.00 |
BZ Autres créances | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CF Disponibilités | 425 218.00 | | 425 218.00 | 425 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 441.00 | 14 804.00 | 890 638.00 | 905 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 124.00 | 96 704.00 | 956 420.00 | 1 053 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 793.00 | | | 312 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DL TOTAL (I) | 637 031.00 | | | 637 031.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 020.00 | | | 310 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 420.00 | | | 956 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 020.00 | | | 310 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 641.00 | | 2 276.00 | 145 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 147 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 82 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | | 2 241.00 | 80 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 911.00 | | 35.00 | 42 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 985.00 | 9 149.00 | 234.00 | 72 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 474.00 | 9 149.00 | 234.00 | 50 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 893.00 | 1 210.00 | 11 299.00 | 24 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 893.00 | 1 210.00 | 11 299.00 | 24 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 893.00 | 10 578.00 | 11 299.00 | 24 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 578.00 | 11 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 350 835.00 | 350 835.00 | | 350 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 073.00 | 400 726.00 | 20 348.00 | 421 073.00 |
VW T.V.A. | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 020.00 | 310 020.00 | | 310 020.00 |