| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 455.00 | 4 278.00 | 2 177.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 555.00 | 4 278.00 | 2 277.00 | 6 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BZ Autres créances | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 440.00 | 4 278.00 | 153 161.00 | 157 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590.00 | | 965.00 | 5 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | | 965.00 | 5 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435.00 | 843.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | 843.00 | | 3 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VI Groupe et associés | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626.00 | | | 626.00 |
ST Autres comptes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 403.00 | | | 5 403.00 |