| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 16 935.00 | 833.00 | 17 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 20 696.00 | 2 794.00 | 23 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 233.00 | 37 631.00 | 6 602.00 | 44 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 142.00 | 1 138.00 | 57 004.00 | 58 142.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 653.00 | 1 138.00 | 108 514.00 | 109 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 886.00 | 38 770.00 | 115 116.00 | 153 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 372.00 | 62 401.00 | | 50 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 133.00 | -12 029.00 | | -11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 49 539.00 | 60 672.00 | | 49 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 1 890.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 21 992.00 | | 19 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 829.00 | 56 168.00 | | 38 829.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 1 088.00 | | 6 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 577.00 | 88 872.00 | | 65 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 116.00 | 149 544.00 | | 115 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 577.00 | 88 872.00 | | 65 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 726.00 | 22 712.00 | 412 438.00 | 389 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 726.00 | 22 712.00 | 412 438.00 | 389 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 254.00 | 12 109.00 | | 11 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 648.00 | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 1 041.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 906.00 | | 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 961.00 | 394 709.00 | | 412 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 094.00 | 406 738.00 | | 424 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 133.00 | -12 029.00 | | -11 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 4 440.00 | | 33 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 672.00 | 1 264.00 | | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 3 176.00 | | 17 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 401.00 | 82 426.00 | 1 975.00 | 84 401.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 5 048.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 6 471.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 21 062.00 | 26 732.00 | | 21 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 545.00 | 19 013.00 | | 18 545.00 |
YT Sous‐traitance | 192 459.00 | 170 714.00 | | 192 459.00 |
YW Taxe professionnelle | | 236.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 070.00 | 5 284.00 | | 5 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 738.00 | 67 292.00 | | 88 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 610.00 | 27 554.00 | | 23 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 806.00 | 222 930.00 | | 238 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |