| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 5 075.00 | 10 000.00 | 15 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 062 512.00 | | 2 062 512.00 | 2 062 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 240.00 | 434 422.00 | 245 818.00 | 680 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | 812.00 | 24 588.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 678.00 | 443 459.00 | 2 406 219.00 | 2 849 678.00 |
BT Marchandises | 764 499.00 | 5 356.00 | 759 143.00 | 764 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BZ Autres créances | 497 281.00 | | 497 281.00 | 497 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 666.00 | | 446 666.00 | 446 666.00 |
CF Disponibilités | 386 019.00 | | 386 019.00 | 386 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 628.00 | 5 356.00 | 2 128 271.00 | 2 133 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 306.00 | 448 815.00 | 4 534 491.00 | 4 983 306.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 789 229.00 | 1 683 917.00 | | 1 789 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 737.00 | 220 311.00 | | 439 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 965.00 | 2 014 229.00 | | 2 338 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 270.00 | 1 482 519.00 | | 1 355 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 384.00 | 31 803.00 | | 38 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 165.00 | 602 971.00 | | 486 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 289.00 | 231 958.00 | | 273 289.00 |
EA Autres dettes | 42 418.00 | 43 078.00 | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 525.00 | 2 392 330.00 | | 2 195 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 491.00 | 4 406 559.00 | | 4 534 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 743.00 | 1 042 460.00 | | 973 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 353.00 | | 17 974.00 | 2 832 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 84 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 2 849 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 687 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 587.00 | | | 2 077 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 092.00 | | 17 424.00 | 671 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 674.00 | | 550.00 | 83 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 894.00 | 97 380.00 | 626.00 | 345 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 699.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 518.00 | 96 680.00 | 626.00 | 341 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448.00 | 364.00 | | 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 305.00 | 5 356.00 | 5 305.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | 5 720.00 | 5 305.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 5 720.00 | 5 305.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | 5 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 165.00 | 486 165.00 | | 486 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VB T. V. A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VC Groupe et associés | 411 193.00 | 411 193.00 | | 411 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 270.00 | 133 488.00 | 542 439.00 | 1 355 270.00 |
VI Groupe et associés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 843.00 | 536 443.00 | 25 399.00 | 561 843.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 525.00 | 973 743.00 | 542 439.00 | 2 195 525.00 |